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收付款管理規定

公司各分子公司、部室、工會(huì ):
  公司出納崗位及其他各類(lèi)收款人員按照《財務(wù)管理制度》之規定履行收付款,現因收付款方式多元化,大多已不再以現金方式體現,特對收付款作如下規定:
  一、根據各單位經(jīng)費使用情況,不定期核準備用金額度,取消部分單位非必要的定額備用金制度。
  二、出納人員報賬經(jīng)費由各財會(huì )機構負責人核準提取及使用,不得超額積存于個(gè)人微信、支付寶、銀行卡賬戶(hù)。
  三、出納人員及其他各類(lèi)收款人員收取的各類(lèi)款項應通過(guò)公司銀行賬戶(hù)、公司收款碼收款。特殊情況下,需由收款人員個(gè)人微信、支付寶收取的,收款當日必須轉入公司賬戶(hù),并同時(shí)提供收款截圖,做到日清月結,不得截留。
  四、公司監事會(huì )、財務(wù)部有權對各類(lèi)收款人員收款流程進(jìn)行核查。
  五、員工違反本規定的,由財務(wù)部依據違規情節、損失和管理制度,每月登錄“考核系統”進(jìn)行扣分考核;情節較重的,由財務(wù)總監監督相關(guān)單位根據《員工獎懲規定》對責任人進(jìn)行查處。
  六、本規定自2023年7月19日起執行。


                             淮安汽車(chē)運輸集團有限公司
                                2023年7月19日

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